FPS Newton

L’immobilier en capital

FPS NEWTON EST UN FONDS PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ,
CETTE SOLUTION D’INVESTISSEMENT, PERMET À LA SOCIÉTÉ DE GESTION UNE GRANDE FLEXIBILITÉ EN TERMES
D’INVESTISSEMENTS ET DE GÉOGRAPHIE.

FPS Newton apporte une exposition diversifiée au marché immobilier principalement en Europe par l’acquisition d’actifs d’immobilier d’entreprise (bureau, logistique, locaux d’activités… ) résidentiel (logement, résidences gérées…) ou alternatifs (santé…). La société de gestion s’appuiera sur des équipes de gestion tiers sélectionnées pour leur expertise au regard des typologies d’actifs et des stratégies immobilières.
FPS Newton a vocation à investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des clubs deals ou encore des OPCVM immobiliers.

FPS Newton recherche une performance cible comprise entre 5% et 7%

Taux de rendement interne net de frais de gestion et estimé sur la durée de placement recommandée (8 ans minimum)

Les performances passées ne préjugent pas de performances à venir

Le capital et la performance ne sont pas garantis

Fiscalité

Pour les investisseurs « personne physique »

Votre investissement ne supporte aucun impôt avant la cession de vos parts. Les plus-values sont, elles, soumises au prélèvement forfaitaire unique appelé communément, « flat tax » car FPS Newton prend la forme d’une SICAV.

Pour les sociétés soumises à l’IS

Votre investissement est soumis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun sur les écarts d’évaluation de leur participation dans le FPS Newton.

L’investissement est soumis à l’impôt sur la fortune immobilière à proportion des actifs entrant dans le champ de cet impôt.

Liquidité

Afin de déployer sa stratégie d’investissement et atteindre l’objectif de gestion compris entre 5 et 7%*, la société de gestion encourage les investisseurs à investir à long terme. En cas de demande de rachat, des pénalités de rachat dégressives sont appliquées pendant les 8 premières années. Vous pouvez néanmoins demander le rachat de vos actions trimestriellement. La société de gestion exécutera le rachat de vos parts si la liquidité de FPS Newton le permet. En cas d’absence de liquidité, le rachat des parts pourrait être différé, le temps de reconstituer cette liquidité.

Au terme des 8 ans, vous pouvez demander le rachat partiel ou total de vos actions sans aucune pénalité. Cependant, le rachat des parts pourrait être différé, le temps de reconstituer cette liquidité.

FPS Newton: une option souple de rachat annuel

Les investisseurs détenant leurs actions depuis plus d’un an au 31 décembre de l’année précédente, pourront, chaque année, entre le 1^er janvier et le 31 mars, demander le rachat d’une partie de leur participation sans aucune pénalité.

Ce rachat d’un pourcentage de leurs actions ne pourra excéder 4% par an, étant précisé que ce pourcentage sera plafonné à la performance du fonds au titre de l’exercice précédent si cette performance est inférieure à 4%.

En cas d’absence de liquidité, les rachats distributions pourront ne pas être satisfaits.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, il est susceptible d’être modifié. Il est conseillé de vous rapprocher de votre conseil fiscal ou patrimonial.

Chiffres Clés FPS Newton

Actif net réévalué 9 389 246,97

Nombre de parts 65 228,04

Valeur liquidative 143,94

Nombre d’investissements 3

Performances cumulées nettes de frais de gestion

Depuis la création

43.94%

2021

16.51%

2022

5.24%

2023

18.07%

1 an

15.89%

YTD

-0.57%

La performance et le capital ne sont pas garantis

Données au 30/06/2024.

Comprendre FPS Newton en quelques mots

Architecture ouverte

Une sélection d’acteurs spécialisés pour gérer chacun des investissements choisis par une équipe expérimentée.
Capitalisation

Les revenus sont capitalisés, avec une possibilité annuelle de racheter jusqu’à 4% maximum de son investissement. La société de gestion se réserve la possibilité de réduire le montant des rachats autorisés.
Diversification

Une allocation diversifiée en termes de typologies d’actifs, de zones géographiques, de styles de gestion et de partenaires immobiliers pour une meilleure diversification.
Fiscalité

Pour les personnes physiques, absence de fiscalité jusqu’à la cession de vos parts. Soumis à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
Flexibilité

Une capacité d’adaptation de la stratégie pour profiter des meilleurs momentum de marché (type d’actifs, géographie, stratégies immobilières).
Horizon

Un investissement de long terme. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.
Liquidité

Possibilité de sortie à chacune des valeurs liquidatives trimestrielles. La Société de Gestion pourra différer la demande de rachat des parts en cas d’absence de liquidité dans le fonds. En cas de sortie avant l’expiration de la durée de détention recommandée de 8 ans, des pénalités de rachat seront appliquées.
Privilège

Un fonds réservé à une clientèle premium (100 000€ minimum).
Accès à des investissements généralement réservés à des investisseurs institutionnels au travers d’un seul véhicule.
Performance

Recherche d’une performance cible nette de frais de gestion, comprise entre 5% et 7% par an sur la durée de placement recommandée de 8 ans minimum.
La performance et le capital ne sont pas garantis. Les performances passés ne préjugent pas des performances à venir.
Transparence

Une information régulière et claire

FPS Newton
une allocation immobilière flexible

Fonds professionnel spécialisé : le choix de la flexibilité

FPS Newton est un fonds professionnel spécialisé, cette solution d’investissement, permet à la société de gestion une grande flexibilité, notamment, en termes d’investissements et de géographie.

FPS Newton apporte une exposition diversifiée au marché immobilier principalement en Europe par l’acquisition d’actifs d’immobilier d’entreprise (bureau, logistique, locaux d’activités, … ) ou résidentiel (logement, résidences gérées…) ou d’actifs immobiliers alternatifs (santé…).

FPS Newton a vocation à investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers et des clubs deals.

Theoreim entend constituer 3 poches principales permettant de diversifier les stratégies de création de valeurs des actifs Immobiliers et ce afin de réduire, de l’avis de la société de gestion, le risque global du portefeuille :

des actifs immobiliers dits « Cœur de Portefeuille » générant un revenu récurrent et pour lesquels la société de gestion aura identifié un potentiel de création de valeur lié à la mise en œuvre d’une stratégie d’asset management portant essentiellement sur la gestion locative
des actifs immobiliers dits « Haut Rendement », c’est-à-dire des actifs immobiliers offrant un revenu considéré comme élevé et stable par la société de gestion afin de profiter notamment d’un différentiel entre le taux de rendement de l’immeuble et le taux de rendement de la dette financière
des actifs immobiliers dits « Dynamiques », c’est-à-dire des actifs immobiliers offrant un potentiel de plus-values à court ou moyen terme, en contrepartie d’une politique d’asset management active (relocation, mise en œuvre de travaux, restructuration, changement d’usage ou de destination…)

Chacune de ces poches pourra être constituée :

D’actifs dont la performance est principalement liée à la dynamique économique du pays : notamment de bureau, de logistique, de locaux
d’activité, …
D’actifs dont la performance est principalement liée à la dynamique démographique d’un pays : résidentiel ou résidences gérées
D’actifs apportant une diversification par rapport aux actifs ci-dessus : santé…
D’actifs dont la performance est principalement liée à la performance des marchés financiers : OPCVM immobilier (foncières cotées)

Ces acquisitions peuvent être réalisées dans le cadre d’investissement immobilier ou de prise de participation dans des fonds ou des
clubs deals avec des acteurs du marché sélectionnés pour leur expertise.

Caractéristiques

Forme juridique

Fonds professionnel spécialisé constitué sous forme de SICAV

Date de création

2020

ISIN

FR0014000I10

Périodicité de la valeur liquidative

Trimestrielle

Dépositaire

CACEIS Bank France

Devise

EUR

Minimum de souscription

100 000 €

Niveau de risque

3/7

Droits acquis au fonds

7% à compter du 1er décembre 2020. Le taux peut être modifié à tout moment par la société de gestion dans la limite de 10% maximum

Commissions perçues par la société de gestion

Commission de gestion annuelle : 1,5% TTI de l’actif net
Commission d’investissement : 1% TTI du prix d’acquisition des actifs immobiliers
Commission de cession : 1% TTI du prix de cession des actifs immobiliers
Commission de surperformance : 20% TTI au-delà d’une performance annuelle de 6%

La liste complète des frais de FPS Newton est disponible à l’article 7 du prospectus

Commission de souscription non acquise

5% maximum

Commission de rachat acquise au fonds

8% maximum, dégressive annuellement de 1%

Absence de commission de rachat à l’issue de la 8ème année

Commissaire aux comptes

Mazars

L'ensemble des frais du véhicule est présenté dans le prospectus de FPS Newton. Avant d'investir dans FPS Newton vous devez vous assurer d'avoir compris les termes du prospectus de FPS Newton..

Documentation

Bulletin trimestriel d'informations Document d'informations clé Statuts Prospectus Rapport annuel

Risques et Avertissements

RISQUE DE LIQUIDITÉ :

Afin d’atteindre son objectif de gestion, le Fonds sélectionnera des investissements présentant une faible liquidité ou une liquidité inexistante avant l’échéance du business plan de
chaque investissement. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que leur investissement dans le fonds est peu liquide et que la liquidité peut notamment être réduite en cas d’absence de montants disponibles pour faire face aux demandes de rachats et jusqu’à l’échéance de certains investissements. Un investisseur pourrait donc ne pas être en mesure de liquider rapidement son investissement dans le fonds. Le fonds peut suspendre les demandes de rachat dans les conditions prévues à la section 6.2 du prospectus.
RISQUE LIÉ À L’EFFET DE LEVIER :

Les fluctuations du marché immobilier peuvent réduire la capacité de remboursement de la dette et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les sources de financement et augmenter le coût de ce financement.
RISQUE LIÉ À LA SOUS-PERFORMANCE DU FONDS :

Des circonstances de marché ou un défaut d’évaluation des opportunités peuvent conduire à une sous-performance du fonds par rapport aux objectifs de l’investisseur.
RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS IMMOBILIERS :

Les investissements réalisés par le fonds seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers faisant l’objet de travaux de rénovation.
AUTRES FACTEURS DE RISQUE :

Pour plus de détails sur les caractéristiques et facteurs de risque du fonds, nous vous invitons à consulter son prospectus.

FPS Newton est réservé aux investisseurs professionnels et assimilés, répondant aux conditions de l’article 423-27 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000€. FPS Newton est un Fonds Professionnel Spécialisé déclaré et non agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et dont les règles de fonctionnement sont fixées dans le prospectus.

Le prospectus, les statuts et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles, sans frais et en français, auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à Theoreim, 10, rue d’Uzès, 75002 Paris – contact@theoreim.com. Le prospectus, les statuts, le document d’informations clé et le bulletin de souscription doivent être remis avant toute souscription. Avant de prendre toute décision d’investissement, vous devez obtenir et lire le dernier prospectus et les statuts mis à jour afin de comprendre comment le fonds sera géré et quels sont les risques liés à la gestion mise en œuvre.

FPS Newton a été déclaré auprès de l’autorité des marchés financiers le 16/11/2020.

Avertissement

L’immobilier en capital

Fiscalité

Liquidité

FPS Newton: une option souple de rachat annuel

Chiffres Clés FPS Newton

Performances cumulées nettes de frais de gestion

Depuis la création

2021

2022

2023

1 an

YTD

Comprendre FPS Newton en quelques mots

Architecture ouverte

Capitalisation

Diversification

Fiscalité

Flexibilité

Horizon

Liquidité

Privilège

Performance

Transparence

Caractéristiques

Documentation

Risques et Avertissements

RISQUE DE LIQUIDITÉ :

RISQUE LIÉ À L’EFFET DE LEVIER :

RISQUE LIÉ À LA SOUS-PERFORMANCE DU FONDS :

RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS IMMOBILIERS :

AUTRES FACTEURS DE RISQUE :