Avertissement
Nous portons Ă votre connaissance que le site www.theoreim.com est le seul site de la sociĂ©tĂ© de gestion THEOREIM. Les informations disponibles et contenues sur notre site ont un caractĂšre purement informatif. Elles ne constituent donc en aucun cas ni une sollicitation de vente, ni une recommandation dâachat. Les informations portant sur les performances passĂ©es ne prĂ©jugent en rien des performances futures.
Tout investissement dĂ©pend de la situation personnelle, de lâhorizon dâinvestissement, des objectifs dâinvestissement, de lâexpĂ©rience en matiĂšre dâinvestissement et de la capacitĂ© Ă subir des pertes.
Certains fonds prĂ©sentĂ©s peuvent Ă©galement faire lâobjet de restrictions de commercialisation au regard de la situation spĂ©cifique du souscripteur.
Les fonds immobiliers sont des supports de placement Ă long terme et doivent ĂȘtre acquis dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durĂ©e de placement minimale recommandĂ©e est gĂ©nĂ©ralement de 8 Ă 10 ans. Comme tout investissement, lâimmobilier prĂ©sente des risques : risque de perte en capital, illiquidité⊠Les fonds ne bĂ©nĂ©ficient dâaucune garantie ou protection en capital et prĂ©sentent un risque de perte en capital. En cas de retour Ă lâendettement, le risque de perte en capital serait accru.
Toute personne souhaitant de plus amples informations sur les activitĂ©s ou les produits de gestion dĂ©veloppĂ©s par THEOREIM est invitĂ©e Ă prendre contact avec le service client en adressant un courriel Ă lâadresse suivante : contact@theoreim.com ou Ă se renseigner auprĂšs de son conseiller en investissement financier.
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Lâimmobilier en capital
FPS NEWTON EST UN FONDS PROFESSIONNEL SPĂCIALISĂ,
CETTE SOLUTION DâINVESTISSEMENT, PERMET Ă LA SOCIĂTĂ DE GESTION UNE GRANDE FLEXIBILITĂ EN TERMES
DâINVESTISSEMENTS ET DE GĂOGRAPHIE.
FPS Newton a vocation Ă investir principalement dans des immeubles, des fonds dâinvestissement immobiliers, des clubs deals ou encore des OPCVM immobiliers.
FPS Newton recherche une performance cible comprise entre 5% et 7%Â
Fiscalité
Pour les investisseurs « personne physique »
Votre investissement ne supporte aucun impĂŽt avant la cession de vos parts. Les plus-values sont, elles, soumises au prĂ©lĂšvement forfaitaire unique appelĂ© communĂ©ment, « flat tax » car FPS Newton prend la forme dâune SICAV.
Pour les sociĂ©tĂ©s soumises Ă lâIS
Votre investissement est soumis Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, dans les conditions de droit commun sur les Ă©carts dâĂ©valuation de leur participation dans le FPS Newton.
Lâinvestissement est soumis Ă lâimpĂŽt sur la fortune immobiliĂšre Ă proportion des actifs entrant dans le champ de cet impĂŽt.
Liquidité
Afin de dĂ©ployer sa stratĂ©gie dâinvestissement et atteindre lâobjectif de gestion compris entre 5 et 7%*, la sociĂ©tĂ© de gestion encourage les investisseurs Ă investir Ă long terme. En cas de demande de rachat, des pĂ©nalitĂ©s de rachat dĂ©gressives sont appliquĂ©es pendant les 8 premiĂšres annĂ©es. Vous pouvez nĂ©anmoins demander le rachat de vos actions trimestriellement. La sociĂ©tĂ© de gestion exĂ©cutera le rachat de vos parts si la liquiditĂ© de FPS Newton le permet. En cas dâabsence de liquiditĂ©, le rachat des parts pourrait ĂȘtre diffĂ©rĂ©, le temps de reconstituer cette liquiditĂ©.
Au terme des 8 ans, vous pouvez demander le rachat partiel ou total de vos actions sans aucune pĂ©nalitĂ©. Cependant, le rachat des parts pourrait ĂȘtre diffĂ©rĂ©, le temps de reconstituer cette liquiditĂ©.
FPS Newton: une option souple de rachat annuel
Les investisseurs dĂ©tenant leurs actions depuis plus dâun an au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, pourront, chaque annĂ©e, entre le 1er janvier et le 31 mars, demander le rachat dâune partie de leur participation sans aucune pĂ©nalitĂ©.
Ce rachat dâun pourcentage de leurs actions ne pourra excĂ©der 4% par an, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce pourcentage sera plafonnĂ© Ă la performance du fonds au titre de lâexercice prĂ©cĂ©dent si cette performance est infĂ©rieure Ă 4%.
En cas dâabsence de liquiditĂ©, les rachats distributions pourront ne pas ĂȘtre satisfaits.
Le traitement fiscal dĂ©pend de la situation individuelle de chaque investisseur, il est susceptible d’ĂȘtre modifiĂ©. Il est conseillĂ© de vous rapprocher de votre conseil fiscal ou patrimonial.
Chiffres Clés FPS Newton
Performances cumulées nettes de frais de gestion
Depuis la création
2021
2022
2023
1 an
YTD
La performance et le capital ne sont pas garantis
Données au 30/09/2024.
Comprendre FPS Newton en quelques mots
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Architecture ouverte
Une sĂ©lection dâacteurs spĂ©cialisĂ©s pour gĂ©rer chacun des investissements choisis par une Ă©quipe expĂ©rimentĂ©e.
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Capitalisation
Les revenus sont capitalisĂ©s, avec une possibilitĂ© annuelle de racheter jusqu’Ă 4% maximum de son investissement. La sociĂ©tĂ© de gestion se rĂ©serve la possibilitĂ© de rĂ©duire le montant des rachats autorisĂ©s.
-
Diversification
Une allocation diversifiĂ©e en termes de typologies dâactifs, de zones gĂ©ographiques, de styles de gestion et de partenaires immobiliers pour une meilleure diversification.
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Fiscalité
Pour les personnes physiques, absence de fiscalitĂ© jusquâĂ la cession de vos parts. Soumis Ă lâIFI (ImpĂŽt sur la Fortune ImmobiliĂšre).
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Flexibilité
Une capacitĂ© dâadaptation de la stratĂ©gie pour profiter des meilleurs momentum de marchĂ© (type dâactifs, gĂ©ographie, stratĂ©gies immobiliĂšres).
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Horizon
Un investissement de long terme. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.
-
Liquidité
PossibilitĂ© de sortie Ă chacune des valeurs liquidatives trimestrielles. La SociĂ©tĂ© de Gestion pourra diffĂ©rer la demande de rachat des parts en cas d’absence de liquiditĂ© dans le fonds. En cas de sortie avant lâexpiration de la durĂ©e de dĂ©tention recommandĂ©e de 8 ans, des pĂ©nalitĂ©s de rachat seront appliquĂ©es.
-
PrivilĂšge
Un fonds réservé à une clientÚle premium (100 000⏠minimum).
AccĂšs Ă des investissements gĂ©nĂ©ralement rĂ©servĂ©s Ă des investisseurs institutionnels au travers dâun seul vĂ©hicule. -
Performance
Recherche dâune performance cible nette de frais de gestion, comprise entre 5% et 7% par an sur la durĂ©e de placement recommandĂ©e de 8 ans minimum.
La performance et le capital ne sont pas garantis. Les performances passés ne préjugent pas des performances à venir. -
Transparence
Une information réguliÚre et claire
FPS Newton
une allocation immobiliĂšre flexible
Fonds professionnel spécialisé : le choix de la flexibilité
FPS Newton est un fonds professionnel spĂ©cialisĂ©, cette solution dâinvestissement, permet Ă la sociĂ©tĂ© de gestion une grande flexibilitĂ©, notamment, en termes dâinvestissements et de gĂ©ographie.
FPS Newton apporte une exposition diversifiĂ©e au marchĂ© immobilier principalement en Europe par lâacquisition dâactifs dâimmobilier dâentreprise (bureau, logistique, locaux dâactivitĂ©s, ⊠) ou rĂ©sidentiel (logement, rĂ©sidences gĂ©rĂ©esâŠ) ou dâactifs immobiliers alternatifs (santĂ©âŠ).
FPS Newton a vocation Ă investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers et des clubs deals.
Theoreim entend constituer 3 poches principales permettant de diversifier les stratĂ©gies de crĂ©ation de valeurs des actifs Immobiliers et ce afin de rĂ©duire, de lâavis de la sociĂ©tĂ© de gestion, le risque global du portefeuille :
- des actifs immobiliers dits « CĆur de Portefeuille » gĂ©nĂ©rant un revenu rĂ©current et pour lesquels la sociĂ©tĂ© de gestion aura identifiĂ© un potentiel de crĂ©ation de valeur liĂ© Ă la mise en Ćuvre dâune stratĂ©gie dâasset management portant essentiellement sur la gestion locative
- des actifs immobiliers dits « Haut Rendement », câest-Ă -dire des actifs immobiliers offrant un revenu considĂ©rĂ© comme Ă©levĂ© et stable par la sociĂ©tĂ© de gestion afin de profiter notamment dâun diffĂ©rentiel entre le taux de rendement de lâimmeuble et le taux de rendement de la dette financiĂšre
- des actifs immobiliers dits « Dynamiques », câest-Ă -dire des actifs immobiliers offrant un potentiel de plus-values Ă court ou moyen terme, en contrepartie dâune politique dâasset management active (relocation, mise en Ćuvre de travaux, restructuration, changement dâusage ou de destinationâŠ)
Chacune de ces poches pourra ĂȘtre constituĂ©e :
- Dâactifs dont la performance est principalement liĂ©e Ă la dynamique Ă©conomique du pays : notamment de bureau, de logistique, de locaux
dâactivitĂ©, ⊠- Dâactifs dont la performance est principalement liĂ©e Ă la dynamique dĂ©mographique dâun pays : rĂ©sidentiel ou rĂ©sidences gĂ©rĂ©es
- Dâactifs apportant une diversification par rapport aux actifs ci-dessus : santĂ©âŠ
- Dâactifs dont la performance est principalement liĂ©e Ă la performance des marchĂ©s financiers : OPCVM immobilier (fonciĂšres cotĂ©es)
Ces acquisitions peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans le cadre dâinvestissement immobilier ou de prise de participation dans des fonds ou des
clubs deals avec des acteurs du marché sélectionnés pour leur expertise.
Caractéristiques
Fonds professionnel spécialisé constitué sous forme de SICAV
2020
FR0014000I10
Trimestrielle
CACEIS Bank France
EUR
100 000 âŹ
3/7
7% Ă compter du 1er dĂ©cembre 2020. Le taux peut ĂȘtre modifiĂ© Ă tout moment par la sociĂ©tĂ© de gestion dans la limite de 10% maximum
- Commission de gestion annuelle : 1,5% TTI de l’actif net
- Commission d’investissement : 1% TTI du prix d’acquisition des actifs immobiliers
- Commission de cession : 1% TTI du prix de cession des actifs immobiliers
- Commission de surperformance : 20% TTI au-delĂ d’une performance annuelle de 6%
La liste complĂšte des frais de FPS Newton est disponible Ă l’article 7 du prospectus
5% maximum
8% maximum, dégressive annuellement de 1%
Absence de commission de rachat Ă lâissue de la 8Ăšme annĂ©e
Mazars
L'ensemble des frais du véhicule est présenté dans le prospectus de FPS Newton. Avant d'investir dans FPS Newton vous devez vous assurer d'avoir compris les termes du prospectus de FPS Newton..
Documentation
Risques et Avertissements
-
RISQUE DE LIQUIDITĂ :
Afin dâatteindre son objectif de gestion, le Fonds sĂ©lectionnera des investissements prĂ©sentant une faible liquiditĂ© ou une liquiditĂ© inexistante avant lâĂ©chĂ©ance du business plan de
chaque investissement. L’attention des investisseurs est attirĂ©e sur le fait que leur investissement dans le fonds est peu liquide et que la liquiditĂ© peut notamment ĂȘtre rĂ©duite en cas dâabsence de montants disponibles pour faire face aux demandes de rachats et jusquâĂ lâĂ©chĂ©ance de certains investissements. Un investisseur pourrait donc ne pas ĂȘtre en mesure de liquider rapidement son investissement dans le fonds. Le fonds peut suspendre les demandes de rachat dans les conditions prĂ©vues Ă la section 6.2 du prospectus. -
RISQUE LIĂ Ă L’EFFET DE LEVIER :
Les fluctuations du marché immobilier peuvent réduire la capacité de remboursement de la dette et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les sources de financement et augmenter le coût de ce financement.
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RISQUE LIĂ Ă LA SOUS-PERFORMANCE DU FONDS :
Des circonstances de marchĂ© ou un dĂ©faut dâĂ©valuation des opportunitĂ©s peuvent conduire Ă une sous-performance du fonds par rapport aux objectifs de lâinvestisseur.
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RISQUE LIĂ AUX MARCHĂS IMMOBILIERS :
Les investissements rĂ©alisĂ©s par le fonds seront soumis aux risques inhĂ©rents Ă la dĂ©tention et Ă la gestion dâactifs immobiliers faisant lâobjet de travaux de rĂ©novation.
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AUTRES FACTEURS DE RISQUE :
Pour plus de détails sur les caractéristiques et facteurs de risque du fonds, nous vous invitons à consulter son prospectus.
FPS Newton est rĂ©servĂ© aux investisseurs professionnels et assimilĂ©s, rĂ©pondant aux conditions de lâarticle 423-27 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâAMF, Ă savoir ceux susceptibles dâinvestir au minimum 100 000âŹ. FPS Newton est un Fonds Professionnel SpĂ©cialisĂ© dĂ©clarĂ© et non agrĂ©Ă© par lâAutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers (AMF) et dont les rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©es dans le prospectus.
Le prospectus, les statuts et les derniers documents annuels et pĂ©riodiques sont disponibles, sans frais et en français, auprĂšs de la sociĂ©tĂ© de gestion, sur simple demande Ă©crite Ă Theoreim, 10, rue dâUzĂšs, 75002 Paris â contact@theoreim.com. Le prospectus, les statuts, le document d’informations clĂ© et le bulletin de souscription doivent ĂȘtre remis avant toute souscription. Avant de prendre toute dĂ©cision dâinvestissement, vous devez obtenir et lire le dernier prospectus et les statuts mis Ă jour afin de comprendre comment le fonds sera gĂ©rĂ© et quels sont les risques liĂ©s Ă la gestion mise en Ćuvre.
FPS Newton a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© auprĂšs de l’autoritĂ© des marchĂ©s financiers le 16/11/2020.