Avertissement
Nous portons à votre connaissance que le site www.theoreim.com est le seul site de la société de gestion THEOREIM. Les informations disponibles et contenues sur notre site ont un caractère purement informatif. Elles ne constituent donc en aucun cas ni une sollicitation de vente, ni une recommandation d’achat. Les informations portant sur les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
Tout investissement dépend de la situation personnelle, de l’horizon d’investissement, des objectifs d’investissement, de l’expérience en matière d’investissement et de la capacité à subir des pertes.
Certains fonds présentés peuvent également faire l’objet de restrictions de commercialisation au regard de la situation spécifique du souscripteur.
Les fonds immobiliers sont des supports de placement à long terme et doivent être acquis dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 à 10 ans. Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques : risque de perte en capital, illiquidité… Les fonds ne bénéficient d’aucune garantie ou protection en capital et présentent un risque de perte en capital. En cas de retour à l’endettement, le risque de perte en capital serait accru.
Toute personne souhaitant de plus amples informations sur les activités ou les produits de gestion développés par THEOREIM est invitée à prendre contact avec le service client en adressant un courriel à l’adresse suivante : contact@theoreim.com ou à se renseigner auprès de son conseiller en investissement financier.
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FPS Newton
L’immobilier en capital
FPS NEWTON EST UN FONDS PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ,
CETTE SOLUTION D’INVESTISSEMENT, PERMET À LA SOCIÉTÉ DE GESTION UNE GRANDE FLEXIBILITÉ EN TERMES
D’INVESTISSEMENTS ET DE GÉOGRAPHIE.
FPS Newton a vocation à investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des clubs deals ou encore des OPCVM immobiliers.
FPS Newton recherche une performance cible comprise entre 5% et 7%*Â
Fiscalité
FiscalitéPour les investisseurs « personne physique »
Votre investissement ne supporte aucun impôt avant la cession de vos parts. Les plus-values sont, elles, soumises au prélèvement forfaitaire unique appelé communément, « flat tax » car FPS Newton prend la forme d’une SICAV.
Pour les sociétés soumises à l’IS
Votre investissement est soumis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun sur les écarts d’évaluation de leur participation dans le FPS Newton.
L’investissement est soumis à l’impôt sur la fortune immobilière à proportion des actifs entrant dans le champ de cet impôt.
Liquidité
LiquiditéAfin de déployer sa stratégie d’investissement et atteindre l’objectif de gestion compris entre 5 et 7%*, la société de gestion encourage les investisseurs à investir à long terme. En cas de demande de rachat, des pénalités de rachat dégressives sont appliquées pendant les 8 premières années. Vous pouvez néanmoins demander le rachat de vos actions trimestriellement. La société de gestion exécutera le rachat de vos parts si la liquidité de FPS Newton le permet. En cas d’absence de liquidité, le rachat des parts pourrait être différé, le temps de reconstituer cette liquidité.
Au terme des 8 ans, vous pouvez demander le rachat partiel ou total de vos actions sans aucune pénalité. Cependant, le rachat des parts pourrait être différé, le temps de reconstituer cette liquidité.
FPS Newton: une option souple de rachat annuel
FPS Newton: une option souple de rachat annuelLes investisseurs dĂ©tenant leurs actions depuis plus d’un an au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, pourront, chaque annĂ©e, entre le 1er janvier et le 31 mars, demander le rachat d’une partie de leur participation sans aucune pĂ©nalitĂ©.
Ce rachat d’un pourcentage de leurs actions ne pourra excéder 4% par an, étant précisé que ce pourcentage sera plafonné à la performance du fonds au titre de l’exercice précédent si cette performance est inférieure à 4%.
En cas d’absence de liquidité, les rachats distributions pourront ne pas être satisfaits.
Le traitement fiscal dĂ©pend de la situation individuelle de chaque investisseur, il est susceptible d’ĂŞtre modifiĂ©. Il est conseillĂ© de vous rapprocher de votre conseil fiscal ou patrimonial.
Chiffres Clés FPS Newton
Performances cumulées nettes de frais de gestion
Depuis la création
2021
2022
1 an
3 mois
La performance et le capital ne sont pas garantis
Données au 31/12/2022.
Comprendre FPS Newton en quelques mots
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Architecture ouverte
Une sélection d’acteurs spécialisés pour gérer chacun des investissements choisis par une équipe expérimentée.
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Capitalisation
Les revenus sont capitalisĂ©s, avec une possibilitĂ© annuelle de racheter jusqu’Ă 4% maximum de son investissement. La sociĂ©tĂ© de gestion se rĂ©serve la possibilitĂ© de rĂ©duire le montant des rachats autorisĂ©s.
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Diversification
Une allocation diversifiée en termes de typologies d’actifs, de zones géographiques, de styles de gestion et de partenaires immobiliers pour une meilleure diversification.
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Fiscalité
Pour les personnes physiques, absence de fiscalité jusqu’à la cession de vos parts. Soumis à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
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Flexibilité
Une capacité d’adaptation de la stratégie pour profiter des meilleurs momentum de marché (type d’actifs, géographie, stratégies immobilières).
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Horizon
Un investissement de long terme. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.
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Liquidité
PossibilitĂ© de sortie Ă chacune des valeurs liquidatives trimestrielles. La SociĂ©tĂ© de Gestion pourra diffĂ©rer la demande de rachat des parts en cas d’absence de liquiditĂ© dans le fonds. En cas de sortie avant l’expiration de la durĂ©e de dĂ©tention recommandĂ©e de 8 ans, des pĂ©nalitĂ©s de rachat seront appliquĂ©es.
-
Privilège
Un fonds réservé à une clientèle premium (100 000€ minimum).
Accès à des investissements généralement réservés à des investisseurs institutionnels au travers d’un seul véhicule. -
Performance
Recherche d’une performance cible nette de frais de gestion, comprise entre 5% et 7% par an sur la durée de placement recommandée de 8 ans minimum.
La performance et le capital ne sont pas garantis. -
Transparence
Une information régulière et claire
FPS Newton
une allocation immobilière flexible
Fonds professionnel spécialisé : le choix de la flexibilité
FPS Newton est un fonds professionnel spécialisé, cette solution d’investissement, permet à la société de gestion une grande flexibilité, notamment, en termes d’investissements et de géographie.
FPS Newton apporte une exposition diversifiée au marché immobilier principalement en Europe par l’acquisition d’actifs d’immobilier d’entreprise (bureau, logistique, locaux d’activités, … ) ou résidentiel (logement, résidences gérées…) ou d’actifs immobiliers alternatifs (santé…).
FPS Newton a vocation Ă investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers et des clubs deals.
Theoreim entend constituer 3 poches principales permettant de diversifier les stratégies de création de valeurs des actifs Immobiliers et ce afin de réduire, de l’avis de la société de gestion, le risque global du portefeuille :
- des actifs immobiliers dits « Cœur de Portefeuille » générant un revenu récurrent et pour lesquels la société de gestion aura identifié un potentiel de création de valeur lié à la mise en œuvre d’une stratégie d’asset management portant essentiellement sur la gestion locative
- des actifs immobiliers dits « Haut Rendement », c’est-à -dire des actifs immobiliers offrant un revenu considéré comme élevé et stable par la société de gestion afin de profiter notamment d’un différentiel entre le taux de rendement de l’immeuble et le taux de rendement de la dette financière
- des actifs immobiliers dits « Dynamiques », c’est-à -dire des actifs immobiliers offrant un potentiel de plus-values à court ou moyen terme, en contrepartie d’une politique d’asset management active (relocation, mise en œuvre de travaux, restructuration, changement d’usage ou de destination…)
Chacune de ces poches pourra être constituée :
- D’actifs dont la performance est principalement liée à la dynamique économique du pays : notamment de bureau, de logistique, de locaux
d’activité, … - D’actifs dont la performance est principalement liée à la dynamique démographique d’un pays : résidentiel ou résidences gérées
- D’actifs apportant une diversification par rapport aux actifs ci-dessus : santé…
- D’actifs dont la performance est principalement liée à la performance des marchés financiers : OPCVM immobilier (foncières cotées)
Ces acquisitions peuvent être réalisées dans le cadre d’investissement immobilier ou de prise de participation dans des fonds ou des
clubs deals avec des acteurs du marché sélectionnés pour leur expertise.
Caractéristiques
Fonds professionnel spécialisé constitué sous forme de SICAV
2020
FR0014000I10
Trimestrielle
CACEIS Bank France
EUR
100 000 €
3/7
7% à compter du 1er décembre 2020. Le taux peut être modifié à tout moment par la société de gestion dans la limite de 10% maximum
- Commission de gestion annuelle : 1,5% TTI de l’actif net
- Commission d’investissement : 1% TTI du prix d’acquisition des actifs immobiliers
- Commission de cession : 1% TTI du prix de cession des actifs immobiliers
- Commission de surperformance : 20% TTI au-delĂ d’une performance annuelle de 6%
La liste complète des frais de FPS Newton est disponible Ă l’article 7 du prospectus
5% maximum
8% maximum, dégressive annuellement de 1%
Absence de commission de rachat à l’issue de la 8ème année
Mazars
L'ensemble des frais du véhicule est présenté dans le prospectus de FPS Newton. Avant d'investir dans FPS Newton vous devez vous assurer d'avoir compris les termes du prospectus de FPS Newton..
Documentation
Risques et Avertissements
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RISQUE DE LIQUIDITÉ :
Afin d’atteindre son objectif de gestion, le Fonds sélectionnera des investissements présentant une faible liquidité ou une liquidité inexistante avant l’échéance du business plan de
chaque investissement. L’attention des investisseurs est attirĂ©e sur le fait que leur investissement dans le fonds est peu liquide et que la liquiditĂ© peut notamment ĂŞtre rĂ©duite en cas d’absence de montants disponibles pour faire face aux demandes de rachats et jusqu’à l’échĂ©ance de certains investissements. Un investisseur pourrait donc ne pas ĂŞtre en mesure de liquider rapidement son investissement dans le fonds. Le fonds peut suspendre les demandes de rachat dans les conditions prĂ©vues Ă la section 6.2 du prospectus. -
RISQUE LIÉ Ă€ L’EFFET DE LEVIER :
Les fluctuations du marché immobilier peuvent réduire la capacité de remboursement de la dette et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les sources de financement et augmenter le coût de ce financement.
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RISQUE LIÉ À LA SOUS-PERFORMANCE DU FONDS :
Des circonstances de marché ou un défaut d’évaluation des opportunités peuvent conduire à une sous-performance du fonds par rapport aux objectifs de l’investisseur.
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RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS IMMOBILIERS :
Les investissements réalisés par le fonds seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers faisant l’objet de travaux de rénovation.
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AUTRES FACTEURS DE RISQUE :
Pour plus de détails sur les caractéristiques et facteurs de risque du fonds, nous vous invitons à consulter son prospectus.
FPS Newton est réservé aux investisseurs professionnels et assimilés, répondant aux conditions de l’article 423-27 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000€. FPS Newton est un Fonds Professionnel Spécialisé déclaré et non agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et dont les règles de fonctionnement sont fixées dans le prospectus.
Le prospectus, les statuts et les derniers documents annuels et pĂ©riodiques sont disponibles, sans frais et en français, auprès de la sociĂ©tĂ© de gestion, sur simple demande Ă©crite Ă Theoreim, 10, rue d’Uzès, 75002 Paris – contact@theoreim.com. Le prospectus, les statuts, le document d’informations clĂ© et le bulletin de souscription doivent ĂŞtre remis avant toute souscription. Avant de prendre toute dĂ©cision d’investissement, vous devez obtenir et lire le dernier prospectus et les statuts mis Ă jour afin de comprendre comment le fonds sera gĂ©rĂ© et quels sont les risques liĂ©s Ă la gestion mise en Ĺ“uvre.
FPS Newton a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© auprès de l’autoritĂ© des marchĂ©s financiers le 16/11/2020.
