FPS Newton

L’immobilier en capital

FPS NEWTON EST UN FONDS PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ,
CETTE SOLUTION D’INVESTISSEMENT, PERMET À LA SOCIÉTÉ DE GESTION UNE GRANDE FLEXIBILITÉ EN TERMES
D’INVESTISSEMENTS ET DE GÉOGRAPHIE.

 

FPS Newton apporte une exposition diversifiée au marché immobilier principalement en France et dans la zone euro par l’acquisition d’actifs d’immobilier d’entreprise (bureau, logistique, locaux d’activités… ) résidentiel (logement, résidences gérées…) ou alternatifs (santé…). La société de gestion s’appuiera sur des équipes de gestion tiers sélectionnées pour leur expertise au regard des typologies d’actifs et des stratégies immobilières.
FPS Newton a vocation à investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers, des clubs deals ou encore des OPCVM immobiliers.

 

FPS Newton recherche une performance cible comprise entre 5% et 7%* 

 

*Taux de rendement interne net de frais de gestion estimé sur la durée de placement recommandée (8 ans minimum)
Le capital et la performance ne sont pas garantis

 

Icone FiscalitéFiscalité

Pour les investisseurs « personne physique »

Votre investissement ne supporte aucun impôt avant la cession de vos parts. Les plus-values sont, elles, soumises au prélèvement forfaitaire unique appelé communément, « flat tax » car FPS Newton prend la forme d’une SICAV.

Pour les sociétés soumises à l’IS

Votre investissement est soumis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun sur les écarts d’évaluation de leur participation dans le FPS Newton.

L’investissement est soumis à l’impôt sur la fortune immobilière à proportion des actifs entrant dans le champ de cet impôt.

Icone LiquiditéLiquidité

Afin de déployer sa stratégie d’investissement et atteindre l’objectif de gestion compris entre 5 et 7%*, la société de gestion encourage les investisseurs à investir à long terme. En cas de demande de rachat, des pénalités de rachat dégressives sont appliquées pendant les 8 premières années. Vous pouvez néanmoins demander le rachat de vos actions trimestriellement. La société de gestion exécutera le rachat de vos parts si la liquidité de FPS Newton le permet. En cas d’absence de liquidité, le rachat des parts pourrait être différé, le temps de reconstituer cette liquidité.

Au terme des 8 ans, vous pouvez demander le rachat partiel ou total de vos actions sans aucune pénalité. Cependant, le rachat des parts pourrait être différé, le temps de reconstituer cette liquidité.

FPS Newton: une option souple de rachat annuel

Les investisseurs détenant leurs actions depuis plus d’un an au 31 décembre de l’année précédente, pourront, chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars, demander le rachat d’une partie de leur participation sans aucune pénalité.

Ce rachat d’un pourcentage de leurs actions ne pourra excéder 4% par an, étant précisé que ce pourcentage sera plafonné à la performance du fonds au titre de l’exercice précédent si cette performance est inférieure à 4%.

En cas d’absence de liquidité, les rachats distributions pourront ne pas être satisfaits.

 

Chiffres Clés FPS Newton

Durée minimum de placement conseillée 8 ans
Actif net réévalué 400 000 €
Valeur liquidative 100
Objectif de performance entre 5% et 7%

Données au 31/03/2021.

Comprendre FPS Newton en quelques mots

  • Architecture ouverte

    Une sélection d’acteurs spécialisés pour gérer chacun des investissements choisis par une équipe expérimentée.

  • Capitalisation

    Les revenus sont capitalisés, avec une possibilité annuelle de racheter jusqu’à 4% maximum de son investissement. La société de gestion se réserve la possibilité de réduire le montant des rachats autorisés.

  • Diversification

    Une allocation diversifiée en termes de typologies d’actifs, de zones géographiques, de styles de gestion et de partenaires immobiliers pour une meilleure diversification.

  • Fiscalité

    Pour les personnes physiques, absence de fiscalité jusqu’à la cession de vos parts. Soumis à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).

  • Flexibilité

    Une capacité d’adaptation de la stratégie pour profiter des meilleurs momentum de marché (type d’actifs, géographie, stratégies immobilières).

  • Horizon

    Un investissement de long terme. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.

  • Liquidité

    Possibilité de sortie à chacune des valeurs liquidatives trimestrielles. La Société de Gestion pourra différer la demande de rachat des parts en cas d’absence de liquidité dans le fonds. En cas de sortie avant l’expiration de la durée de détention recommandée de 8 ans, des pénalités de rachat seront appliquées.

  • Privilège

    Un fonds réservé à une clientèle premium (100 000€ minimum).
    Accès à des investissements généralement réservés à des investisseurs institutionnels au travers d’un seul véhicule.

  • Performance

    Recherche d’une performance cible nette de frais de gestion, comprise entre 5% et 7% par an sur la durée de placement recommandée de 8 ans minimum.
    La performance et le capital ne sont pas garantis.

  • Transparence

    Une information régulière et claire

FPS Newton
une allocation immobilière flexible

Fonds professionnel spécialisé : le choix de la flexibilité

FPS Newton est un fonds professionnel spécialisé, cette solution d’investissement, permet à la société de gestion une grande flexibilité, notamment, en termes d’investissements et de géographie.

FPS Newton apporte une exposition diversifiée au marché immobilier principalement en France et dans la zone € par l’acquisition d’actifs d’immobilier d’entreprise (bureau, logistique, locaux d’activités, … ) ou résidentiel (logement, résidences gérées…) ou d’actifs immobiliers alternatifs (santé…).

FPS Newton a vocation à investir principalement dans des immeubles, des fonds d’investissement immobiliers et des clubs deals.

Theoreim entend constituer 3 poches principales permettant de diversifier les stratégies de création de valeurs des actifs Immobiliers et ce afin de réduire, de l’avis de la société de gestion, le risque global du portefeuille :

  • des actifs immobiliers dits « Cœur de Portefeuille » générant un revenu récurrent et pour lesquels la société de gestion aura identifié un potentiel de création de valeur lié à la mise en œuvre d’une stratégie d’asset management portant essentiellement sur la gestion locative
  • des actifs immobiliers dits « Haut Rendement », c’est-à-dire des actifs immobiliers offrant un revenu considéré comme élevé et stable par la société de gestion afin de profiter notamment d’un différentiel entre le taux de rendement de l’immeuble et le taux de rendement de la dette financière
  • des actifs immobiliers dits « Dynamiques », c’est-à-dire des actifs immobiliers offrant un potentiel de plus-values à court ou moyen terme, en contrepartie d’une politique d’asset management active (relocation, mise en œuvre de travaux, restructuration, changement d’usage ou de destination…)

Chacune de ces poches pourra être constituée :

  • D’actifs dont la performance est principalement liée à la dynamique économique du pays : notamment de bureau, de logistique, de locaux
    d’activité, …
  • D’actifs dont la performance est principalement liée à la dynamique démographique d’un pays : résidentiel ou résidences gérées
  • D’actifs apportant une diversification par rapport aux actifs ci-dessus : santé…
  • D’actifs dont la performance est principalement liée à la performance des marchés financiers : OPCVM immobilier (foncières cotées)

Ces acquisitions peuvent être réalisées dans le cadre d’investissement immobilier ou de prise de participation dans des fonds ou des
clubs deals avec des acteurs du marché sélectionnés pour leur expertise.

Caractéristiques

Forme juridique

Fonds professionnel spécialisé constitué sous forme de SICAV

Date de création

2020

ISIN

FR0014000I10

Périodicité de la valeur liquidative

Trimestrielle

Dépositaire

CACEIS Bank France

Devise

EUR

Minimum de souscription

100 000 €

Niveau de risque

3/7

Durée de placement recommandée

8 ans minimum

Droits acquis au fonds

7% à compter du 1er décembre 2020. Le taux peut être modifié à tout moment par la société de gestion dans la limite de 10% maximum

Commissions perçues par la société de gestion
  • Commission de gestion annuelle : 1,5% de l’actif net
  • Commission d’investissement : 1% du prix d’acquisition des actifs immobiliers
  • Commission de cession : 1% du prix de cession des  actifs immobiliers
  • Commission de surperformance : 20% au-delà d’une performance annuelle de 6%

La liste complète des frais de FPS Newton est disponible à l’article 7 du prospectus

Commission de souscription non acquise

5% maximum

Commission de rachat acquise au fonds

8% maximum, dégressive annuellement de 1%

Absence de commission de rachat à l’issue de la 8ème année

Commissaire aux comptes

Mazars

L'ensemble des frais du véhicule est présenté dans le prospectus de FPS Newton. Avant d'investir dans FPS Newton vous devez vous assurer d'avoir compris les termes du prospectus de FPS Newton..

Documentation